Buffett está em forma. Berkshire Hathaway vence em Wall Street

O famoso Oráculo de Omaha, Warren Buffett, só tem motivos para sorrir. Aos 94 anos de idade, o seu conglomerado de empresas Berkshire Hathaway voltou a ganhar terreno em Wall Street, pelo nono ano consecutivo, apresentando retornos superiores ao índice S&P 500 na totalidade do ano de 2024.

Buffett, magnata dos investimentos, viu a Berkshire Hathaway alcançar o seu melhor ano desde 2021, com as ações do conglomerado a subir 25,5% no ano passado, ultrapassando o retorno de 23,3% do índice.

Assim, e de acordo com contas feitas pelos analistas norte-americanos, a empresa criada por Buffett viu as suas ações superarem ganhos de 700 mil dólares durante o ano, registando então o nono ano consecutivo com valores positivos.

Este ano, o conglomerado apoiou-se nos seus lucros operacionais, que foram apoiados por fortes receitas de investimentos e lucros da seguradora Geico. Isto poque Warren Buffet decidiu suspender o programa de recompra de ações num momento em que os títulos estavam a ficar a preços elevados.

Foram os juros e as receitas de investimento que empurraram a empresa para apresentar contas na ordem dos oito mil milhões de dólares nos primeiros três trimestres do ano, duplicando os valores contabilizados no período homólogo. Também o aumento das taxas de juro permitiu com que o conglomerado obtivesse um retorno mais competitivo.

Mas o dinheiro gerado por Buffett chega das suas maiores participações bolsistas: Apple e Bank of America, tendo tomado a decisão de vender estes ativos, algo que surpreendeu o mercado, e amealhou mais dinheiro em caixa.

De facto, uma das maiores surpresas deste ano foi Buffett ter passado a maior parte do ano a vender ações, desfazendo-se de 133 mil milhões de dólares em títulos entre janeiro e setembro de 2024. Mas isso não quer dizer que tenha ficado a perder, como se notou.

Isto porque a joia da coroa passou a ser a Geico, até porque manteve a recuperação neste ano que terminou. A seguradora registou lucros por subscrição de 5,7 mil milhões de dólares nos três primeiros trimestres, mais do que duplicando os 2,3 mil milhões do período homólogo. Isto porque a Geico tinha perdido terreno em 2022 para a sua principal concorrente.

E o Oráculo de Omaha já tinha feito esta previsão em 2023, tendo saído perfeitamente alinhada com a sua expectativa. Buffett tinha referido, na carta anual de 2023, que a Berkshire ia apresentar resultados “ligeiramente melhores” que a média da América corporativa.

Desde que Buffett assumiu o controlo total da empresa, algures nos anos de 1960, a Berskshire Hathaway soma 40 indústrias e 60 empresas, tendo duplicado a rentabilidade média anual do S&P 500 desde então.

Este é ‘só’ mais um prémio que o conglomerado criado por Warren Buffett atingiu em 2024, depois de, em fins de agosto, se ter tornado a primeira empresa não tecnológica a atingir uma capitalização bolsista de um bilião de dólares.